RENDEZVÉNYEK -> Likviditásmenedzsment a Cash Flow és Cash Pool tükrében

Likviditásmenedzsment a Cash Flow és Cash Pool tükrében
Időpont:2014.01.28.->2014.01.29.
Helyszín: Budapest
Szervező: IIR Magyarország

Elérhetőség:
Cím: 1134 Budapest, Rózsafa u. 13. Klapka Irodaház.
Web: www.iir-hungary.hu
E-mail cím:
Telefon: 1/4597334

Telefax: 1/4597301

Miként lehet többdevizás Cash Pool-ok alkalmazásával kiküszöbölni a konverzióból adódó árfolyamkülönbséget, árfolyamveszteséget, melyet a Cash Pool csoporttagok kifizetéseinek fedezetbiztosításai generálnak?

 

  • Hogy vizsgál hitelkeretet, illetve fedezetet a rendszer Multi Currency cash pool és Single currency cash pool esetében?
  • Hogyan használhatóak ezek úgy, hogy az egyik negatív deviza számlára átmozgatható legyen a fedezet egy másik, pozitív devizás számláról?
  • Milyen megoldások vannak a fedezetbiztosításra cash pool rendszerrel, illetve anélkül
  • Mik az előnyei, hátrányai ezeknek a megoldásoknak?
  • Mennyiben befolyásoló tényező, hogy mely vállalat mire használja a többdevizás Cash Pool-okat?
  • Hol kezelik a Cash Pool-t, ki a cash pool leader? A külföldi anyavállalat, vagy a helyi leader(leány)vállalat kezeli ezt?
  • A különböző cash pool fajták bemutatása és összehasonlítása példákon keresztül
  • Cash pool kamatozás, kamatelszámolás bemutatása

 

Szemináriumunk bemutatja azokat a megoldásokat, amelyek segítségével likvidebbé válhatnak a cégek, azokat a Cash Pool rendszereket, amelyek alkalmasak a csoporton belüli egyszerűbb, gyorsabb utalásokra és biztosítják a folyamatos hitelezést. Résztvevőink megismerhetik, hogy a használhatóság szempontjából mikor melyiket érdemes alkalmazni, miként mentesülnek a Cash Pool csoporttagok a Tranzakciós illeték megfizetése alól és melyek a Cash Flow-hoz, Cash Pool-hoz kapcsolódó EU-s és hazai szabályozások, számviteli és adózási vonatkozások.


További információ